Para dar de alta la cuenta bancaria, es necesario realizar las siguientes acciones:
Ingresar al portal de Controldegastos en la opción de "Configuraciones > Cuentas bancarias", el portal enlista las cuentas bancarias que ya se tiene agregadas, dar clic en “+ Agregar”.
En la siguiente ventana deberá de capturar la siguiente información para crear la cuenta bancaria:
Nombre. Registrar el titular o dato con el cual se quiere dar de alta o identificar la cuenta.
ID. Datos que se registran en automático por parte del portal.
País. Seleccionar el país donde se tiene aperturada la cuenta bancaria.
Moneda. Especificar la unidad monetaria que se utiliza para registrar los movimientos de la cuenta. Por lo general, se utiliza el dinero que tiene curso legal en el país donde se encuentra la cuenta
Cuenta contable. Seleccionar la cuenta contable que está registrada y estará asociada a la cuenta bancaria.
Banco. Seleccionar el nombre de la institución bancaria donde se tiene aperturada la cuenta bancaria.
No. de cuenta. Capturar el número de cuenta o el código único que identifica una cuenta bancaria. Sirve para distinguir una cuenta de otra dentro de un mismo banco o institución financiera.
CLABE interbancaria. Capturar el número que identifica a cada cuenta bancaria.
Compañías. Seleccionar el nombre de la compañía que tendrá asociada la cuenta bancaria.
Uso. Seleccionar el uso que se le asignará a la cuenta bancaria:
* Ingresos. Cuando la cuenta bancaria es creada para tener entradas de dinero.
* Egresos. Cuando la cuenta bancaria es creada para tener salidas de dinero.
* Ingresos y egresos. Cuando la cuenta bancaria es creada para tener tanto entradas como salidas de dinero.
Dar clic en “Agregar”.
Finalmente el portal registra la cuenta bancaria y se podrá ver la cuenta enlistada dentro del portal.
