Existe la posibilidad que después de comenzar a utilizar el portal de Control de gastos se requiere generar algún tipo de reporte o informe general con información de la empresa.
Para generar un tipo de reporte o informe, es necesario realizar las siguientes acciones:
Ingresar al portal de Control de gastos en la opción de "Centro de datos > Informes generales", dar clic en “Seleccionar informe”.
Seleccionar el informe a generar. A continuación se enlistan y describen los tipos de reportes que se pueden generar.
Comprobantes en reportes de gastos. Muestra todos los comprobantes (de cualquier tipo) que ya se encuentran en un reporte de gastos filtrados de acuerdo a lo especificado.
Gastos de los usuarios por formas de pago. Informe que muestra el gasto por usuario agrupados por forma de pago y compañía. Muestra solo las formas de pago de comprobantes que ya han sido usados en al menos un reporte de gastos.
Desglose de gastos pagados con impuestos. Listado de los gastos (reportes) realizados y ya pagados en la compañía con su fecha de pago.
Desglose de gastos por centro de costo. Montos gastados por centros de costos, se debe considerar cuando los comprobantes están prorrateados. Tomará cualquier estatus del reporte de gastos y solo los comprobantes que ya pertenecen a un reporte de gastos. En este reporte no se considerarán anticipos.
Desglose de gastos por tipo de gasto. Total gastado por tipo de gasto en cada una de las compañías del tenant incluyendo la etapa del reporte de gastos.
Reportes de gastos. Listado de reportes de gastos incluyendo anticipos, totales y campos extendidos.
Auxiliar DIOT (por fecha de emisión). El reporte DIOT es un reporte por proveedores donde se agrupan las cantidades que se han pagado por RFC, compañía receptora y mes del año. Los datos que se muestran son con base en la fecha de emisión del comprobante.
Auxiliar DIOT (por fecha de pago). El reporte DIOT es un reporte por proveedores donde se agrupan las cantidades que se han pagado por RFC, compañía receptora y mes del año. Los datos que se muestran son con base en la fecha de pago del comprobante.
Auxiliar timbrado de nómina de anticipos. Reporte auxiliar para el timbrado de nómina que muestra los montos que el usuario recibió por anticipos tomando como fecha la “fecha de pago”. Solo se debe considerar anticipos que ya están pagados.
Auxiliar timbrado de nómina de reportes. Reporte auxiliar para el timbrado de nómina que muestra los montos que el usuario recibió por reembolsos y anticipos tomando como fecha la “fecha de pago”. Solo se debe considerar los reportes y anticipos que ya están pagados.
Tipos de gastos por persona. Muestra las sumatorias de los totales gastados y autorizados por usuario, tipo de gasto y compañía. Debe tomar todos los comprobantes (de cualquier tipo) que ya se encuentran en un reporte de gastos.
Después de haber seleccionado el reporte a generar, debe de especificar el rango de fechas con el cual se desea obtener la información en el reporte, dar clic en “Ejecutar informe”.
NOTA. Considerar que si selecciona la opción de “Especificar” el periodo máximo para generar el reporte entre fecha inicial / final es de tres meses.
El portal muestra la información en el reporte seleccionado, de ser requerido puede exportar el reporte, dar clic en “Exportar”.
Ahora desde su equipo en la opción de “Descargas” podrá ver el archivo generado, si lo desea puede abrirlo.
Por último usted puede validar el reporte generado a través del archivo descargado.
