Esta actividad pude ser realizada por los roles:
- Tesorero
- Administrador
En ocaciones su colaborador puede presentar una diferencia entre el importe de una factura y el importe del cargo en el movimiento a conciliar.
Por lo que al tratar de realizar la conciliación, no se permite, pues existe una diferencia mayor a la que se tiene configurada por la empresa:
Sin embargo, el portal le permite al árae Adminstrativa realizar la conciliación forzada.
Para ello su colaborador debe contactar al área Administrativa e indicarle el motivo por el que hay diferencias en sus movimientos.
Así como tener cargados los comprobantes en su respectivo apartado de "Mis comprobantes.
Para que el rol Tesorero/Administrador puede ejecutar la acción, debe dirigirse al apartado "Tesorería > Conciliaciones de empresa":
Seleccione la institución financiera, en caso de contar con más de una, y dar clic en el botón “Agregar filtros”:
Seleccione el rango de las fechas en la que se encuentra el movimiento a conciliar, así como el usuario que requiere esta acción y de clic en el botón "Aplicar filtro":
En el módulo podremos indicar los estatus de movimientos que queremos visualizar, en este caso bastara con tener seleccionado el estatus “Pendiente de conciliar”
Posteriormente, podremos visualizar los movimientos que se ajusten a los filtros previamente seleccionados:
Busque y seleccione el movimiento a forzar, debe quedar marcado en color azul dando clic sobre el nombre que aparece al lado de la "Fecha de transacción":
De clic al botón "Conciliaciones > Forzar conciliación" ubicado en la parte superior.
Se desplegará una pantalla con todos los comprobantes que el colaborador tenga cargados. Seleccione él o los comprobantes que pertenecen al movimiento de conciliación y dar clic en "Aceptar".
A continuación visualizara la vita previa de la relación entre el movimiento y los comprobantes a conciliar, de clic en “Guardar”:
El sistema indicará que existe una diferencia en el total, por lo que preguntara si desea forzar la conciliación, de clic en Aceptar:
Después de esto podremos ver el movimiento conciliado:
Su colaborador puede continuar con su proceso de comprobación y hacer uso del comprobante, pues este ya se encontrara conciliado.
Ejemplo: